Aus Kontoauszügen wird Buchhaltung: 88,8 % des Geldvolumens automatisch verbucht

Drei Gesellschaften eines Lebensmittelherstellers mit eigener Produktion und Filialnetz (PL), zwei Banken, Konten in PLN und EUR – die Buchhaltung lebte in Auszugsdateien, ohne Gewinnrechnung und ohne Blick des Inhabers auf den Cashflow. Heute liegen 13 734 Buchungen aus 110 Import-Läufen als vollständiges Bank-Ledger vor, Zeitraum 01.01.2022 bis 09.09.2026; im laufenden Jahr 2026 verbuchen 216 Regeln 88,8 % des Geldvolumens automatisch.

Ausgangslage

Drei Gesellschaften, zwei Banken, Konten in PLN und EUR: Die Buchhaltung lebte in Auszugsdateien. Es gab weder eine Gewinn- und Verlustrechnung noch Wochenzahlen noch einen Blick des Inhabers auf den Cashflow.

Lösung

Die Auszugsformate beider Banken werden automatisch eingelesen und die Saldokette geprüft, PLN wird zum Tageskurs der Notenbank in EUR umgerechnet, die Originalbeträge bleiben erhalten. Regeln kategorisieren die Buchungen; das Ergebnis steht im Finanzbereich des Kundenpanels, umschaltbar zwischen PLN und EUR.